分类
外汇交易平台该怎么选择

前人摸索出的经典期货日内交易系统

我和期货这10年(盈利上千万的短线高手分享的交易系统)

我和期货这10年

账户期货海盗、交易手数最高的4个品种是豆粕、玻璃、螺纹钢和菜粕,而其余20多个品种也有涉猎。只要交易品种足够活跃、趋势较为明朗就可以操作 。在操作手法上,多数时间里比较喜欢追涨杀跌。 2010年追涨棉花,是交易生涯中的一个重要转折点。8月到10月,棉花价格从16000多点涨至20000多点,很多人都认为涨势将尽,要落袋为安了,自己继续追涨。棉花高点超过33000点,在这波行情中获得了十数倍的利润。 自己没有独特的交易理念,就是看准什么就去做什么,而且一旦进场仓位就不轻。给自己一个止损底线,错了跑快点。这种追涨杀跌、不是直觉行为或盲目自信,是依赖顺势和快速止损完成的。

风格是重仓交易

典型的重仓偏好者,交易策略是短线进出、重仓搏杀 。一旦价格波动满足下单条件的时候就会果断去执行,该进的时候进,该退的时候退。

我和期货这10年

短线交易、三分靠本事,七分靠感觉 。自己做短线不看走势图、K线图,只凭感觉。但是盘感绝非与生俱来,是靠无数次失败和无数次经历累积慢慢形成的。

做单过程中,回顾以往交易体验,复制能够获利的方式方法,尽量规避造成亏损的各种错误行为,慢慢形成属于自己的一套交易体系。 靠盘感的短线交易,对基本面和技术面的了解也是必不可少的 。要对能够影响行情的重要信息有所了解,提高信息的敏感性,才能更早对突发行情进行预判,尽早规避风险,抓住更多机会。

简化多空意识

短线交易会比较快乐, 有更好的心理与生理弹性,敢于盈利,离开市场后,心中就不再有市场存在 。 我的账户曾出现100万元的日平仓亏损,还不是交易生涯中的最大回撤。这种巨大回撤会带来心理打击。但这种打击是短暂的,还是应该转移注意力,不要老想着这笔亏损,短线交易要更多关心和把握现在,不是缅怀过去或展望未来。

交易机会就是大的单边行情。 会用自己的一套方法来判定是振荡行情还是趋势行情,在判断趋势行情出现的时候会加码操作。 此前的交易、资金参与较少。操作手法以追涨杀跌为主,这种手法面对振荡行情比较吃亏,所以、宁可守株待兔,选择轻仓等待。

狙击趋势、重仓搏杀

自己的交易习惯是快进快出、短线进出、重仓搏杀的手法,判断机会来的时候果断出手,常常全仓杀入,所有短线交易类型, 包括单向、双向、隔夜仓甚至是炒单在交易中都会使用

2015年8月期指创出新低后反弹,看准时机和方向,仅在三天内就实现了净值大幅增长。短线盘手需要感觉非常灵敏,下手也要迅速,不能拖泥带水。 如果感觉不对要马上撤、不能死扛

2015年7月初周一开盘股指应声涨停,当时想去博一把反弹,可是高开低走,指数继续创新低。自己在当天遭受了较大损失,这时就不能恋战,需快速抽身离开。 行情进入振荡期,自己就日内交易,或多或空,紧跟趋势,这种对行情的精准把握、要靠多年练就的盘感。

我和期货这10年

自己交易风格以短线为主,每天买进卖出非常频繁 。自己也不会做什么长线,做品种非常多,包括了所有交易品种。自己短线不看走势图、K线图,只凭感觉,感觉这个今天有成交量要放量上涨或放量下跌,就及时买进卖出,一旦离自己预期不符马上止损,不会拖到第二天,有时买进去马上止损。

选择做短线

交易者要根据自己性格选择交易方式,自己选择做短线交易,是因为自己性格是 怕、贪、急

短线交易者要紧张盯盘、频繁操作,需要耗费巨大的精力 。自己每天都会看盘,虽然不一定时刻盯盘,但价格变化必须了然于胸。有些品种如豆粕、菜粕等,一天可能交易一两万手。短线交易在交易强度和资金容量上总有瓶颈。

高胜率是短线盈利的关键

能稳定盈利的策略都是好策略,最重要的就是 顺势而为 。自己一笔单的交易周期平均也就在2个小时左右,最多也没超过2个交易日,所以稳定盈利的前提就是要有很高的胜率做保证,然后就是控制回撤。

我和期货这10年

资金与仓位管理

1、轻装上阵

2、资金管理

当行情有机会时,就会在账户里多放些资金 ,没有好机会时,资金就相对少些。建仓基本上都是一次性完成,或者在短时间里分几次完成。

3、回撤控制

控制回撤是非常关键的。通 常单笔交易止损线不会超过10%,但由于重仓隔夜,有时止损就不是自己能控制得住的 。自己出现过最大回撤超过50%的情况,虽然短期难以接受,但长远来看只要有较高的胜率作保障,前面亏钱还是能赚回来。

我和期货这10年

4、回撤与收益

2015年7月A股千股跌停、股指遭受重挫,自己期指交易量很大,两个交易日回撤超过50%,是自己账户的最大回撤。 回撤和收益比是评价一套策略优劣的关键。控制回撤很重要,盈利能力更重要。回撤如果大,盈利率要是回撤率的3倍以上,才能说风险与收益成正比。虽然回撤率达到了50%,但盈利能在150%以上,这样的策略也是不错的。若是回撤率只有10%,但盈利水平只有15%甚至是亏损,这样做单长期下去很难赚钱。

5、收益与风险

要充分理解风险与收益之间的权衡 。很多人不想冒太大的风险,却一味想追求高收益,这是不现实的。很多交易员不清楚自己在交易中是面临着很大风险,见到很小收益就获利了结,导致捡了芝麻丢了西瓜。 不要拿自己去跟别人比,自己跟自己比就行,认清自己有哪些进步,有哪些要改进,才能长久地在这个市场中生存下去。

止损就是宁可止损错、也不能错过止损的时机。 亏损一般不会超过持仓保证金的10%;如果连续多天亏损,最好就是休息、先停几天,或换个小账户交易练练手感,感觉回来的时候,再回到主账户去交易。

我和期货这10年

1、顺势而为

市场感悟:理解市场、顺势而为,而不是对抗和征服。

2、持续改进

自己2008年开始做期货以来,交易理念一直是边操作边修正。 自己会把能赚钱的思路保留下来,不能赚钱的错误思路清除出去 。交易的盘后总结是很重要的,任何一次极端行情都可能会引发交易策略的及时更新,策略总是在大行情中不断日趋完善。

3、保持一颗平常心

一笔股指期货单因为做反方向,一天时间,1200万账户亏到仅剩200万元。接下来几天,通过交易股指期货、商品期货,账户资金又回来一大半。当时,自己就放开胆子做了。交易中不能把钱当钱,这样才能 保持一颗平常心 。 市场就是战场,会让人紧张。要保持一颗平常心,该怎么做就怎么做,不能因为参赛而改变自己的交易习惯和风格。

我和期货这10年

4、贵在坚持

有时就是抓住一波行情就够了。既做短线又做趋势,在稳当前行中不乏惊人的爆发力。 在把握行情上,自己的胜率有一定提高。

5、总结教训

盈利的时候,自己把盈利看得很谈,觉得理所应当。

而发生亏损、出现明显错误时,自己会去反思、寻找原因。

6、信念与改进

自己只有一个信念:期货交易一定有一套模式能够持续盈利,不完全靠运气。自己花了很大精力去研究市场、理解市场,一直支撑自己走到现在。 若把它当作赌场,那在市场里的胜算甚至不如赌场;若把它当作生意场,它比任何生意做起来都更灵活便捷。 要好好去学习、去深入了解。不要拿自己和别人比,没有可比性,要拿自己与自己比。认清自己现在比过去有哪些进步,哪些还要改进、要不断完善,这样才能长久地在这个市场中生存下去。

7、反思总结、愈挫愈勇

期市是个负和市场,你死我活,这种特性更像是 战场

要做好期货, 保持良好心态是非常关键的。 至于怎么分析行情、怎么做单,见仁见智;

交易中最看重的是总结教训, 盈利时把它看得很谈,觉得是理所应当;而发生亏损、出现明显错误时要去反思、寻找原因

前人摸索出的经典期货日内交易系统

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides 前人摸索出的经典期货日内交易系统 information storage services.