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日盛投顧盤前分析

今日看盤觀察點(1) 從技術面來看,週一台股下挫留下影線,週二收盤指數並沒有跌破周一低點,今日又向上跳空站回短期均線之上(5、10日),由於有帶量,化解指數將整理的危機,也意味多方仍主導盤勢。(2)電子股以鴻海、聯發科及大立光為大指標;半導體及封測股的走勢影響電子指數的變動;而人氣股看LED、設備、工業電腦及IC設計。(3) 大型股為穩盤工具,主要指標看台泥、統一、東元;傳產股機電、汽車週邊股、生醫是短多攻擊重點。(4) 金融看國泰金、兆豐金。(5)在市場訊息部份,工商頭條為金管會繼振興台股三箭後,不排除月底將再推新政策。另外也宣示,在第1季、最慢6月底會一口氣開放26項措施,金融開放程度「一年抵十年」。

二月營收蘋概股(1)大立光(3008)2月合併營收為16.01億元,較1月營收衰退34%,較去年同月成長30%,這數字符合市場的預期(日前法說會中所說1月及2月營收均較去年同月成長),由於客戶新機種將自第2季開始出貨,故自3月起成長力道將轉強。(2)可成(2474) 2月營收27.63億,月減22.73%、年增34.56%,這數字也符合市場的預期,公司表示2月業績也將是今年度最低點, 3月業績可望呈現較強勁的成長,因此對於第1季的展望維持不變,每季呈現年成長的預期也維持不變;(3)F-TPK宸鴻 (3673) 2月營收為70.31億元,月減39.4%,年減49.4%。

二月營收太陽能(1)碩禾(3691) 2月受限於美國及日本等地天候惡劣、海陸空交通受阻,影響部分原物料交期,交貨將順延至次月(3月),因此合併營收下降到6.15億元,月減少17.9%,年增93.29%。(二 元 期貨 icon 指標 2) 中美晶(二 元 期貨 icon 指標 5483)2月合併營收21.81億,月增19%,年成長率為41%,是近六個月新高,其中太陽能與半導體的訂單需求雙雙上揚,是營收成長的主因。

二月營收(1)瑞昱(2379)受到延續前一季PC相關的Wifi晶片及Dongle出貨熱度,元月營收創下歷史次高25.87億元後,甫公布的2月營收下滑至22.46億元,月減13%,預計3月出貨動能重啟,首季營運表現仍將淡季不淡。(2)同亨(5490)2月合併營收為9577.3萬元,月減5%、年減6.38%,這是由於大客戶出貨遞延的影響,預估遞延貨物將在3~4月出貨。(3) 聚陽 (1477) 2月份合併營收18.36億元,較去年同期增加34.3%,月增6.7%。(4)聚鼎(6224)自結2月合併營收1.09億元,較1月減少11.1%,比去年同期增加8.87%;展望今年散熱基板出貨量可望持續向上,預估今年占比可達15%之上。(5)神基(3005) 2月營收為11.05億元,年增30.64%;近期因克里米亞情勢緊張,生產國防軍用強固電腦被市場解讀為「戰爭受惠股」,預估今年強固電腦出貨量年成長率超過20%。(6)力旺(3529) 2月因權利金入帳高峰已過,合併營收滑落至5167萬元,月減達69%,不過仍較去年同期成長1.05倍;

台股站上季線 台積電大聯盟 發動雙軋行情

萬寶投顧陳子榕表示,美國於 8 月 10 號公布 7 月的消費者物價指數 (CPI),結果顯示年增率下滑至 8.5%,低於市場預期 8.7%,代表美國的通膨,有稍微緩解的跡象。雖然美國總統拜登曾對外表示,這些有關通膨的數據指標早就已經過時了,但是在新指標尚未出來之際,市場投資人當然還是以舊指標馬首是瞻,CPI 年增率下滑,當晚美股立刻大漲 2%,市場解讀為通膨可能已經觸頂,那麼聯準會有可能升息不再升的那麼的迫切,進而降低了美國經濟衰退的可能性。

台股自從國安基金進場開始,台股行情便在半信半疑中啟動,投信不斷的買超,而今年已經賣超台股快要一兆元的外資,依舊在停看聽,並沒有因國安基金進場而立即大幅度加碼。國安基金護盤買進的權值股,近期都表現的不錯,像是台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、兆豐金 (2886-TW)、台塑 (1301-TW)、廣達 (2382-TW) 等已脫離谷底。

萬寶投顧陳子榕指出,台股站穩萬五之上,接下來將挑戰萬六,雙軋行情正式啟動,軋空手和軋空單,此行情欲小不易。自國安基金進場 7 月 13 日融券餘額為 53.19 萬張,至 8 月 15 日融券餘額為 61.63 萬張,融券一路增加,軋空單勢在必行;而軋空手近期的成交量平均約在 2,000 二 元 期貨 icon 指標 億左右而已,加上融資並沒有大幅的增加,可見散戶和外資持股比例相當低、甚至於空手,未來回補台股的力道將非常強。

萬五之上,哪個族群為多頭總司令,台積電大聯盟為重中之重,除了台積電本身是國安基金大幅買進的標的之一,美國晶片法通過,也有利於台積電。其中台積電概念股: 辛耘 (3583-TW)、中砂 (1560-TW)、世芯 - 二 元 期貨 icon 指標 KY(3661-TW)、公準 (3178-TW)、光罩 (2338-TW)、家登 (3680-TW)、閎康 (3587-TW)、創意 (3443-TW)、M31(6643-TW) 等,多可注意拉回承接點。

世界 (5347-TW),世界先進第二季合併營收、營業利益、稅後淨利等同創歷史新高,累計上半年合併營收達 287.93 億元,較去年同期成長 48.9%,平均毛利率年增 9.6 個百分點達 49.2%,營業利益 108.99 億元,較去年同期成長逾 1 倍,稀釋每股淨利 5.39 元,上半年獲利賺逾半個股本。股價底部翻揚,挑戰季線。

漢磊 (3707-TW),漢磊受惠於國際 IDM 廠擴大委外,晶圓代工及磊晶矽晶圓產能維持滿載,至於氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)等第三代半導體接單強勁,訂單排到明年上半年,看好漢磊第三季營運表現可望續締新猷。券資比 36%,可望有軋空行情。

燿華 (2367-TW),燿華受惠美系手機大廠新品拉貨旺季到來,加上燿華拓展汽車板、電動車、低軌衛星等產品也逐漸展露成效,因應客戶、產品均成長,日前也規劃下半年有新產能開出,因此預期燿華第三季營運將拉到全年高峰; 股價創近期新高,偏多不變。

萬五以上操作,仍以選股為重,哪類族群與題材容易有價差? 陳子榕認為是元宇宙相關個股。陳子榕提到近期推薦的揚明光 (3504-TW) 搭著元宇宙的光環,漲幅高達 40%;采鈺 (6789-TW) 大漲 20%,此外,HDI 板的華通 (2313-TW) 短線也揚升 15%;燿華 (2367-TW) 中長線看好,股價亦創新高;威盛 (2388-TW) 於 8/9 推薦後,股價創新高了;IC 設計股晶心科 (6533-TW) 於 8/4 推薦後,股價大漲 23%;所挑的個股,紛紛大漲,這就是懂得好股票低接的甜美果實。