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美股期权交易基础

常见的交易错误和交易计划书

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专业心理和绩效教练:Jared Tendler

在我成为知名的扑克专家之前,我取得了心理学硕士学位和执照,之后在 2005 年,担任高尔夫球手的心理教练。(大学时我曾三次夺得全美高尔夫球手大奖。)在接下来的两年,我为美国女子职业高尔夫球协会 (LPGA)常见的交易错误和交易计划书 、美国职业高尔夫球协会 (PGA) 和全美巡回赛的球手们以及顶级的青少年球手和正规业余球手担任教练。在 2007 年,在辅导一位前专业高尔夫球手转变为扑克玩家后,我开始将研究出的实用而简单的方法转为应用到扑克上。多年来,我的实践经验不断成熟,帮助各个领域的客户取得成功,包括交易、足球、国际象棋、台球和网球。

  • 缺乏纪律性
  • 恐惧(亏损、遗憾、利润回落等)
  • 急躁
  • 不相信直觉
  • 贪婪
  • 愤怒(错误、亏损、报复性交易等)
  • 从模拟交易切换至真钱交易的过渡时期
  • 过于自信和缺乏自信
  • 误读市场
  • 跟不上金融交易市场发展变化的步伐

“我的公司教授学员如何在市场交易中获取每日收益。作为一名活跃的操盘手,我认为交易中最难的部分是获得成功应具备的纪律性。制定良好的交易计划是其中的一部分。能够按照计划操作是关键所在且应当遵守纪律。这正是 Jared Tendler 所倡导的。我们上次在佛罗里达州杰克逊维尔举办的现场活动中,我们请 常见的交易错误和交易计划书 Jared 与学员们一起讨论了交易中的“对抗思维”。这是我们首次邀请外部人员在我们的活动中发表演讲,Jared 的重要性显而易见!学员们都被他的演讲所吸引,我们对自身有了深入的了解,这让我们能够成为更好的操盘手。”

~David Marsh, Traders Education LLC

~Chris Dunn, Dailytradingprofits.com

“自我与 Jared 合作以来,我对自身心理状态的意思和理解大大加深,且仍在探索中!我们通过这些解决方案全面克服了心理问题,在外出旅行和竞争中总能全身而退。我变得更自信,因为亏损并不总是意味着技术不好。我的期望值减少了,这让我压力减小而且更自信。这套完整的学习套件让我赢得更多锦标赛大奖,单单今年,我又赢得了两项欧洲冠军杯以及第二个世锦赛冠军!!”

~Niels Feijen, #1 ranked pool player in the world

~Greg Merson, 2012 WSOP Main Event Champion

~Justin Oliver, 2013 WSOP bracelet winner

~ Lex Veldhuis, PokerStars Team Pro

专业心理和绩效教练:Jared Tendler

消除错误观点

quiz: 消除错误观点

自信、情绪和天赋-三大错误观点

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如何在交易中主宰情绪

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热爱交易,钱自然会来

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新手学堂--投机交易

【例】某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入5手(10吨/手),成交价格为3 015元/吨,此后合约价格迅速上升到2 025元/吨,首次买入的5手合约已经为他带来虚盈10×5×(3 025-3 015)=500元。为了进一步利用该价位的有利变动,该投机者再次买入4手5月份合约,持仓总数增加到9手,9手合约的平均买入价为(3 015×50+3 025×40)/90=3 019.4元/吨。当市场价格再次上升到3 030元/吨时,又买入3手合约,持仓总计12手,所持仓的平均价格为3 022元/吨。当市价上升到3 040元/吨再买入2手,所持有合约总数为14手,平均买入价为3 024.6元/吨。当市价上升到3 050元/吨再买入1手,所持有合约总数为15手,平均买入价为3 026.3元/吨。如下图1所示。

这是金字塔式的持仓方式和建仓策略。上例中,采取金字塔式买入合约时持仓的平均价虽然有所上升,但升幅远小于合约市场价格的升幅,市场价格回落时,持仓不至于受到严重威胁,投机者可以有充足的时间卖出合约并取得相当的利润。例如,如果市场价格上升到3 050元/吨后开始回落,跌到3 035元/吨,该价格仍然高于平均价3 026.3元/吨,立即卖出15手合约仍可获利(3 035-3 026.3)×15×10=1 305元。

重势不重价与重价不重势

平仓中的止赢价与止损价

从头寸的建仓价位出发,按照最大愿意承受多少亏损确定止损价位,这是常见的做法。比如,小麦空头建仓价位为2 180元/吨,有人将止损价设在2 200元/吨处,有人将止损价设在2 210元/吨处。表明前者愿意承受20元/吨的风险,而后者则为30元/吨。止赢价位的设置与止损价位的设置差不多,差别是交易者愿意承受多大的浮动利润损失。

正确的交易理念和尊重市场非常重要

期货交易三大恶习之一——满仓操作

满仓操作指的是一次将所有可投入资金全部投入。满仓操作的危害性是很显而易见的。只要行情与建仓方向稍有不同,满仓操作就会带来较大的损失。而且由于这种损失是即刻发生的,直接侵蚀有效保证金,必将迫使交易者全部平仓或部分平仓。即使后来的行情朝着有利方向发展了,前面的亏损也已经注定发生了。例如,螺纹钢期货在3650元时,某投机者认为后市必涨,遂将所有的50万元资金满仓买进135张合约(假定保证金为10%),买进后,价格下跌至3420元。 这意味着该客户已经损失了(3650-3 420)×135×10=310500元,剩余保证金189500元,这些保证金至多只能维持55张合约,其他持仓都已经被强平了。接下来,行情的确上涨了,又回到3650元时,其权益也只有189500+(3650-3420)×55×10=316000元。上涨到3 900元时,也只有189 500+(常见的交易错误和交易计划书 3900-3420)×55×10=453 500元,还亏损46500元。算上手续费的话,那亏损就更大了。

常见的交易错误和交易计划书 武汉女期民的财富“过山车”

半年时间从4万到1 450万!资本市场一个神话在江城上演。随着昨日豆油期货5月和9月合约齐奔涨停,武昌女“期民”万群(化名)账面保证金超过1 450万元人民币,仅昨日一天就赚了500多万元。

据称,万群是在2005年7月拿6万元涉足期货的,此前有10年的炒股经历,但步入期市后的两年时间,她的保证金从6万元缩水至4万元。

转折点发生在2007年8月下旬,万群开始重仓介入豆油期货合约。去年9月到11月,豆油0805合约从7 800元/吨附近一路上涨至9 700元/吨,其间她不停地采取浮盈加仓策略。截至11月中旬,万群已有10倍的获利。其后,万群的财富多次呈几何级增长。

常见的交易错误和交易计划书

配资公司经工商管理部门核定登记的范围多为投资咨询、投资管理或管理咨询等,未取得任何金融业务许可牌照,涉嫌超越经营范围从事资金借贷业务。配置资金进入不同投资领域,其中包括期货市场。配资业务进入期货市场时,多以配资公司控制的个人名义在期货公司开立期货交易账户,并将账户提供给客户使用,客户存入自有资金,配资公司以此为基数,向客户进行配资。配资公司在交易过程中对客户交易账户实施风险控制,亏损达到一定比例时对其进行平仓或要求其追加保证金,以保证配资公司自身资金不受损失,同时收取高额资金使用费。

由于在配资业务中,客户资金被配资公司控制,其安全性难以得到保障;且配资放大了杠杆比例,加大了客户财务风险;同时,配置资金进入期货市场,可能扰乱期货市场秩序,存在风险隐患。

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Growth Track is SGX Group’s podcast series, where we focus on investment and growth opportunities across Asia.

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